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随机刊物 R#017 两个世界,两种情绪

Posted on:2024-09-30 08:00:00

两种情绪,两个世界

事件

  1. 9.24 政策拉动 A 股情绪大放水。目前看有这么几点想法:

    从原本房地产推动经济逐步转型到资本推动经济。背后的逻辑是以土地出让金、土木、房屋市场的货币链转变成国债、市值、消费市场的货币链,对散户来说,前者信心来自「房价长期肯定涨」,后者预计信心来自「股市长期肯定涨」。目前来看到底长期涨不涨不知道,但政策换来的债转股一定会刺激拉高,这波刺激拉高有可能会让浮盈转化为消费,进而拉高基本盘;

    共同富裕算是吃灰了,短时间是没戏了,既然都去刺激股市了,没本金怎么赚钱?这就是先富带动后富变种。结合上面说的房地产维稳,有点既要又要了,既要从房地产经济改出到消费经济,又要维持原本经济大盘稳定。故此不负责任地推测后续还有一些策略没有放出。宏观上降低贫富差距,微观上转化消费:特定商品税、定向消费一些穷人愿意而富人食之无味的东西,或者就业方面等等。哦,作为国家要考虑的就很多了,很有可能把当前发展的其他问题拿过来压一压,比如,加大力度单身税?据小道消息说 10.4 还有发布会,拭目以待;

    当然时机选的不错,正好是美联储 50BP 降息,也许能吃掉一些外部资金给大 A 的 3000 点垫底;

    房产也有同步放开一线城市限购的政策,降低首付比例,结合房价维稳导向,这更像是给富人一个资金出口,不想让房产崩的太快导致经济衰退,继续拉大刚需和投资之间的差距,推动双轨制;

    9 月会大放水的消息其实彭博社早有预报,这就很难不让人怀疑彭博社的内部消息是什么渠道了,但彭博社每月 30+刀的订阅费属实贵,财新也不便宜,也不是很有时间细细阅读,暂且观望吧;

    刺激政策当前仍然是情绪,发文的时候应该是 9 月最后一个交易日,从「面子」角度来讲就不可能走低,但持续性属实很难讲,目前情绪还是防止踏空的情绪,不过跟上次牛市相比,这次消息传播的速度更快了,因此「大妈指数」可能需要一些修正;

    作为第一次完整遇到周期起伏,这波行情给我带来的最大价值应该是刺激我去学习一些常用的知识,比如什么是均线、什么是夏普比率,如何控制风险收益,以及了解各种量化策略,将靠个人情绪的决策转变成有依据的公式决策;

    总的来说,这波行情并没有刺激到我消费,我还是会为了几十块钱的差价纠结很久,因为这个上涨跟我自身能力、决策水平没啥关系。

阅读

  1. 如何决策?。这也是在了解个人投资知识的遇到的,简单来说它将一个决策精简到 3 个互斥的维度,然后放弃一个,控制一个,评估一个。这样做的核心依据是优先级,一种更极端的权重边界控制方法。

灵感

  1. 用了这个工具,不是很适配国内情形,而且网页浏览器存储属实麻烦,但我又确实需要一个投资回报比的追踪图表,暂时用 Notion 记录下持仓记录好了。目前刚需个人资产负债表、风险评估报告、投资分析报告。

系统

  1. 本周还没特别整理系统调整,follow 有两个码放在这里,看群里已经从猜密钥发展到 CTF 隐写了,想起来第一次打线下赛 ISCC2015 的时候,第一个签到题是base64.b64encode(KEY).decode().rstrip('=').lower(),那就这样放俩 encrpted code 好了:edjsc3jrz1gzwg, wui3mdn5zuh2cg
  2. 准备用 AI 搞一下量化交易,目前的理解是只要不追求极端收益,完全可以用均线策略+选股+中长线跑赢大盘。
  3. 把几年前糊的 bili2cubox 用 Cusor 整理了下,顺道开源

Other

  1. さゆり 去世了,现在回放 さゆり 的各个 MV,就像是自传,也许从《来世で会おう》就早就做好了准备。

    回家放纵地哭了 2 个小时。情绪过去后想了想为什么会喜欢这样一个歌手,可能有词、曲透漏着与世斗争的孤独感,可能有 さゆり 的清冽的声线,有声嘶力竭的气息,有吉他扫弦的帅气,甚至因为这动了练练吉他的念头,可能有外文翻译加成的意象成分…喜欢几首歌很简单,但喜欢歌手或多或少是共情了某些特质。后面想起了阿桑、本兮,那时候还小倒是没什么情绪,但听到《叶子》《你在看孤独的风景》的时候还是被共情到了。

    但后来情绪二次上头又觉得,下意识想这些理由有的没的真是孤独又无趣啊,为感性寻找如此多的理由更像是层层伪装的保护壳,为什么不能自由哭泣和挣扎呢?

    来世で会おう,R.I.P.

  2. 本周定了去日本玩的城市,因为 12 月初还有 aimer 的仙台演唱会,因此就不往北边靠了。